Análise do cronograma forex

Desbloqueando os segredos da análise de múltiplos quadros.

por Richard Krivo.

A maioria dos comerciantes encontra-se analisando um par de moedas para fins de negociação em um único período de tempo. Embora seja tudo bem e bom, uma análise muito mais aprofundada pode ser realizada consultando diversos intervalos de tempo no mesmo par. Pense nisso como tentando & ldquo; size up & rdquo; uma pessoa com base em encontrá-los em uma ocasião, em vez de encontrá-los várias vezes. Você terá mais informações sobre a pessoa e o comércio se você vê-los a partir de mais de um ponto de vantagem.

Uma vez que um par de moedas está se movendo através de vários cronogramas ao mesmo tempo, é benéfico para um comerciante examinar vários desses intervalos de tempo para determinar onde o par está nele & ldquo; ciclo de negociação & rdquo; em cada período de tempo. O ideal é que um comerciante deseje adiar a sua entrada até que o impulso em cada período de tempo seja alinhado & hellip; todos são otimistas para uma tendência de alta ou todos baixos para uma tendência de baixa.

Todo o processo relativo à negociação em geral e a Análise de praxe múltipla (MTFA) especificamente começa identificando a tendência da direção na qual o mercado vem movendo o par de moedas em questão ao longo do tempo. Para os nossos propósitos aqui, a tendência pode ser identificada no gráfico Diário.

No gráfico Diário do par GBPUSD abaixo, podemos ver que o par tem uma tendência de alta desde meados de janeiro. O par foi negociado acima dos 200 SMA (linha verde) e afastando-se dele. O preço também foi construindo altos e baixos mais altos, e, no momento desta tabela, o GBP é forte e o USD é fraco.

Além disso, quando olhamos para o Slow Stochastics, podemos ver que o indicador está nos dando uma aparência muito alta em que as duas médias móveis que compõem os estocásticos estão em um forte ângulo ascendente e a separação entre eles está aumentando, o impulso do significado está se tornando mais forte.

Tudo isso se resume ao impulso de alta (ascendente). Isso significa que só queremos comprar o par quando cada período de tempo reflete esse mesmo impulso de alta.

Então, agora que sabemos a direção que desejamos trocar o par, vamos ver os gráficos de horários inferiores para ver como eles se alinham com o Daily para que possamos & ldquo; fine tune & rdquo; nossa entrada.

Ao olhar para o gráfico de 4 horas, vemos que a tendência de alta está presente aqui também após um retracement suave. Stochastics reflete a retração que ocorreu, mas ainda está pronto para se cruzar para o lado positivo se o impulso de alta resultasse.

Agora podemos verificar o nosso gráfico de uma hora para o nosso sinal de entrada e hellip;

O gráfico de uma hora fornece-nos o nosso sinal de entrada ideal. Observe como o Stochastics retornou, moveu-se abaixo de 20 e depois cruzou para cima e continuou a se mover acima da linha 20.

Esse crossover no círculo vermelho seria nosso sinal de entrada, pois esse é o ponto em que o impulso de alta recomeça no gráfico de uma hora. Quando esse cronograma de alta ocorre, o período de tempo de uma hora agora está alinhado com as quatro horas eo gráfico do Diário. Todos estão movendo-se na mesma direção ao mesmo tempo e nosso objetivo de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo é realizado.

Enquanto o MTFA não garante um comércio vencedor, ao empregá-lo em nossa análise, estamos colocando outro "trading & ldquo; edge & rdquo; a nosso favor e aumentando a probabilidade de termos um comércio bem sucedido.

Bottom Line: Para implementar a Análise de Frame de Tempo Múltiplo, depois de estabelecermos a tendência, queremos verificar um par de quadros de quadros de tempo mais baixos e não entrar no comércio até que estejam de acordo com o quadro de longo prazo que usamos para estabelecer a tendência . Uma vez que todos estejam de acordo, entramos no comércio. É como alinhar os vasos em uma fechadura. Uma vez que isso seja realizado, o bloqueio será aberto livremente.

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Trocando vários quadros de tempo no FX.

A maioria dos comerciantes técnicos no mercado de câmbio, sejam eles novatos ou profissionais experientes, encontrou o conceito de análise de prazos múltiplos em seus estudos de mercado. No entanto, este meio bem fundamentado de leitura de gráficos e estratégias de desenvolvimento é muitas vezes o primeiro nível de análise a ser esquecido quando um comerciante persegue uma vantagem sobre o mercado.

Qual é a análise de vários quadros?

Normalmente, o uso de três períodos diferentes dá uma leitura suficientemente ampla no mercado - usando menos do que isso pode resultar em uma perda considerável de dados, ao usar mais tipicamente fornece análise redundante. Ao escolher as três frequências de tempo, uma estratégia simples pode ser seguir uma "regra de quatro". Isso significa que um período de médio prazo deve primeiro ser determinado e deve representar um padrão sobre quanto tempo o comércio médio é realizado. A partir daí, um período de tempo mais curto deve ser escolhido e deve ser pelo menos um quarto do período intermediário (por exemplo, um gráfico de 15 minutos para o período de tempo curto e gráfico de 60 minutos para o tempo médio ou intermediário quadro, Armação). Através do mesmo cálculo, o prazo a longo prazo deve ser pelo menos quatro vezes maior do que o intermediário (de modo que, com o exemplo anterior, o gráfico de 240 minutos ou quatro horas completaria as três freqüências de tempo) .

É imperativo selecionar o período de tempo correto ao escolher o intervalo dos três períodos. Claramente, um comerciante de longo prazo que detém posições por meses encontrará pouco uso para uma combinação de 15 minutos, 60 minutos e 240 minutos. Ao mesmo tempo, um comerciante do dia que detém posições por horas e raramente mais do que um dia, seria uma pequena vantagem nos arranjos diários, semanais e mensais. Isso não quer dizer que o comerciante de longo prazo não se beneficiaria de manter o olho no gráfico de 240 minutos ou o comerciante de curto prazo de manter um gráfico diário no repertório, mas estes devem chegar nos extremos, em vez de ancorar o Gama inteira.

Prazo de tempo longo.

Nos mercados de moeda, quando o prazo a longo prazo tem uma periodicidade diária, semanal ou mensal, os fundamentos tendem a ter um impacto significativo na direção. Portanto, um comerciante deve monitorar as principais tendências econômicas ao seguir a tendência geral neste período de tempo. Se a preocupação econômica primária é o déficit de conta corrente, o gasto dos consumidores, o investimento empresarial ou qualquer outro número de influências, esses desenvolvimentos devem ser monitorados para entender melhor a direção da ação de preços. Ao mesmo tempo, essas dinâmicas tendem a mudar de forma pouco frequente, assim como a tendência de preço neste período, por isso só precisam ser verificadas ocasionalmente. (Para leitura relacionada, veja Análise Fundamental para Comerciantes.)

Outra consideração para um prazo maior neste intervalo é a taxa de juros. Parcialmente um reflexo da saúde de uma economia, a taxa de juros é um componente básico nas taxas de câmbio de preços. Na maioria das circunstâncias, o capital flui em direção à moeda com a taxa mais alta em um par, pois isso equivale a maiores retornos dos investimentos.

Prazo de tempo médio.

Prazo de curto prazo.

Outra consideração para este período é que os fundamentos, mais uma vez, mantêm uma forte influência sobre a ação de preços nesses gráficos, embora de uma forma muito diferente do que eles fazem para o período de tempo mais alto. As tendências fundamentais já não são discerníveis quando os gráficos estão abaixo de uma freqüência de quatro horas. Em vez disso, o prazo de curto prazo responderá com maior volatilidade a esses indicadores denominados movimentos do mercado. Quanto mais granular este período de tempo mais baixo, maior será a reação aos indicadores econômicos. Muitas vezes, esses movimentos afiados duram um tempo muito curto e, como tal, às vezes são descritos como ruído. No entanto, um comerciante geralmente evita fazer negócios pobres com esses desequilíbrios temporários, pois monitoram a progressão dos outros prazos. (Saiba mais sobre como lidar com o ruído do mercado, leia Trading Without Noise.)

Outro benefício claro de incorporar múltiplos quadros temporários na análise de negócios é a capacidade de identificar leituras de suporte e resistência, bem como níveis fortes de entrada e saída. A chance de sucesso de um comércio melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo devido à capacidade de um comerciante evitar preços de entrada ruins, paradas mal colocadas e / ou metas não razoáveis.

Na Figura 1, foi escolhida uma frequência mensal para o prazo de longo prazo. É claro a partir deste gráfico que o EUR / USD tem sofrido uma tendência de alta por vários anos. Mais precisamente, o par formou uma linha de tendência ascendente bastante consistente de um balanço baixo no final de 2005. Ao longo de alguns meses, o ponto se afastou desta linha de tendência.

Movendo-se para o prazo de médio prazo, a tendência de alta geral observada no gráfico mensal ainda é identificável. No entanto, agora é evidente que o preço à vista quebrou uma linha de tendência diferente, ainda que notável, crescente neste período e uma correção de volta à tendência maior pode estar em andamento. Levando isso em consideração, um comércio pode ser desenvolvido. Para obter a melhor chance de lucro, uma posição longa só deve ser considerada quando o preço retorna à linha de tendência no prazo de longo prazo. Outro comércio possível é reduzir a ruptura desta linha de tendência de médio prazo e definir o objetivo de lucro acima do nível técnico do gráfico mensal.

Dependendo da direção que obtemos nos gráficos do período mais alto, o período de tempo inferior pode melhorar a entrada do quadro para um curto ou monitorar o declínio em direção à linha de tendência principal. No gráfico de quatro horas mostrado na Figura 3, um nível de suporte em 1.4525 recentemente caiu. Muitas vezes, o antigo suporte se transforma em nova resistência (e vice-versa), portanto, uma ordem de entrada de limite curto pode ser definida logo abaixo deste nível técnico e uma parada pode ser colocada acima de 1.4750 para garantir que a integridade do comércio deve aparecer para testar o novo e curto - tendência decrescente.

Usar análise de quadros múltiplos pode melhorar drasticamente as chances de fazer um comércio bem-sucedido. Infelizmente, muitos comerciantes ignoram a utilidade desta técnica, uma vez que eles começam a encontrar um nicho especializado. Como mostramos neste artigo, pode ser um momento para muitos comerciantes novatos revisitar este método porque é uma maneira simples de garantir que uma posição se beneficie da direção da tendência subjacente.

Negociação de Forex para iniciantes: análise de quadros múltiplos.

Nos nossos dois últimos artigos, nos referimos a diferentes períodos de tempo, o que em si é um tipo de análise conhecida como Análise de Frame de Tempo Múltiplo. Isso se refere a quando um técnico analisa o mesmo par de moedas em vários quadros de tempo diferentes, fornecendo uma visão mais detalhada de como o par está se movendo no mercado. Os técnicos geralmente começam avaliando três prazos com base no estilo de negociação particular do comerciante. & # 160; Por exemplo, os comerciantes voltados para estilos de horizonte de longo prazo podem olhar para um gráfico semanal, diário e de 4 horas. Os comerciantes que estão olhando para um período mais curto, como entrar e sair do comércio no mesmo dia, podem olhar para um gráfico de 4 horas, 1 hora e 15 minutos.

Embora a experiência pessoal me tenha ensinado a sempre olhar para o gráfico diário, mesmo que eu negocie um gráfico de 5 minutos, não posso expressar o quão importante é saber qual é a tendência de longo prazo antes de mergulhar em gráficos de períodos de tempo mais baixos.

Os comerciantes técnicos têm um ditado: "as tendências existem dentro das tendências". Você ouviu falar? Isso se resume a algo assim. Olhando para um gráfico diário, a tendência pode ser uma tendência de alta, no entanto, em um gráfico de 4 horas, a tendência pode cair e, no gráfico de 1 hora, pode ser plana e assim por diante dentro do mesmo par.

No exemplo acima, a tendência predominante baseia-se no gráfico diário, neste caso, mas dentro desse preço de tendência ascendente está criando novos altos e novos níveis mais altos, causando efeitos de ondulação nos períodos de tempo mais baixos. No gráfico de 4 horas, os comerciantes verão mais claramente o recuo e, em algum momento, o preço irá parar de retrair e mais uma vez estará alinhado com o gráfico diário. Enquanto ao mesmo tempo, dentro do tempo de 4 horas, o gráfico incluirá uma tendência na 1 hora e assim por diante. Uma vez que a tendência de 1 hora começa a alinhar com as 4 horas e as alinharias de 4 horas com o gráfico diário, um ponto de entrada de probabilidade muito maior provavelmente se apresentará.

Eu sei que pode ser confuso conseguir o jeito disso e envolver sua cabeça em torno da teoria, mas uma vez que você percorre o exercício torna-se muito mais claro.

Isso se resume aos elementos básicos. Como comerciantes queremos entrar em posições uma vez que os intervalos de tempo mais pequenos completaram um retracement e a ação de preço começa a se mover na direção da tendência do gráfico diário. É este ponto de pivô ou mudança de direção que os comerciantes usam como pontos de entrada. Lembre-se de um retracement é quando o preço se move contra a tendência de longo prazo encontrada no gráfico diário.

Ao utilizar vários intervalos de tempo, os comerciantes podem obter uma maior visão sobre o movimento do preço do par de moedas dentro da tendência. Usar essa estratégia em conjunto com outros indicadores dará ao comerciante a informação para ser mais bem sucedida em entrar em posições com maior probabilidade de sucesso.

Em nossa próxima parcela de negociação forex, vamos encontrar um exemplo para ajudar os comerciantes a colocar a teoria em prática.

Negociação de Forex para iniciantes: tipos básicos de gráficos.

As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

Como os quadros de tempo de gráfico afetam a análise de Forex.

Swing trading, gráficos padrões, breakouts e onda Elliott.

- Mais do que uma maneira de analisar e trocar FX.

-Celhor de tempo pode afetar os negócios resultantes.

-Exploro estilos diferentes em uma conta demo.

Um dos aspectos do comércio FX que eu mais amo é como existem muitas maneiras diferentes de trocar o mercado. O mercado é grande e líquido e não há apenas uma maneira de trocá-lo.

Devido à multiplicidade de métodos e estratégias diferentes disponíveis para trocar FX, provavelmente existe um método e estratégia que provavelmente se adequa à sua personalidade.

Hoje, nós vamos explorar o prazo para usar em um gráfico ao analisar tecnicamente o mercado.

Por exemplo, quando você cria um gráfico, você verá escolhas de & ldquo; T & rdquo; (que é um gráfico tic) para & ldquo; M1 & rdquo; (que é um gráfico de 1 mês).

O cronograma do gráfico simplesmente significa quantos dados estão incluídos dentro de cada barra do gráfico.

Por exemplo, & ldquo; m1 & rdquo; gráfico representa um gráfico de 1 minuto. Isso implica que cada barra ou ponto no gráfico representará 1 minuto de atividade de preço. (Observe neste exemplo um & ldquo; M1 & rdquo; é mensal enquanto minúsculas & ldquo; m1 & rdquo; é 1 minuto.)

Existem diferentes maneiras de representar os dados no gráfico. Por exemplo, você pode traçar um gráfico de linhas, gráfico de barras ou os gráficos de castiçal mais populares.

Você pode mesmo traçar dados em um formato não específico do tempo, como o que uma barra de alcance, renko ou gráfico de ponto e figura forneceriam. Esses tipos de gráficos estão além do escopo desta peça, então ficamos com os gráficos baseados no tempo.

A maioria dos pacotes de gráficos oferece a capacidade de personalizar o cronograma do seu gráfico também. Se você decide usar um período de tempo personalizado ou um período de tempo já preenchido depende de você.

Aqui está um guia para ajudá-lo a determinar o horário do gráfico que pode ser apropriado para você. Se você não tem certeza, experimente diferentes estilos em uma conta gratuita.

Short-Term ou Scalper.

(Gráfico em vez de 1 hora ou menor)

Um comerciante que procura abrir e fechar um comércio no mesmo dia, muitas vezes aproveitando os pequenos movimentos de preços com grande alavanca.

Rápida realização de lucros ou perdas devido à natureza de fogo rápido desse tipo de negociação.

Grandes requisitos de capital e / ou risco devido à grande quantidade de alavancagem necessária para lucrar com movimentos tão pequenos.

(1 hora para o gráfico em vez de tempo diário)

Um comerciante normalmente procura manter posições por um ou mais dias (até 4 semanas), muitas vezes aproveitando as situações técnicas oportunistas.

Requisitos de capital mais baixos dos três porque a alavancagem é necessária apenas para aumentar os lucros.

Menos oportunidades porque o comerciante procura maiores tradições de resultados esperados.

(Semanalmente para o gráfico em vez de horário mensal)

Um comerciante que procura manter posições por meses ou anos, muitas vezes baseando decisões em fatores fundamentais de longo prazo.

Ganhos a longo prazo mais confiáveis ​​porque isso depende de fatores fundamentais confiáveis.

Grandes requisitos de capital para cobrir movimentos voláteis contra qualquer posição aberta.

Ainda não sabemos por onde começar, considere que gráficos de curto prazo geralmente produzem mais sinais. Gráficos de quadros de tempo mais curtos também significam mais sinais falsos.

Os quadros de quadros de tempo relativamente mais longos geralmente equivalem a sinais menos frequentes.

No entanto, uma vez que a formação da vela exige mais tempo e dados para colecionar, os sinais produzidos tendem a ser mais fortes e significativos para essas tendências.

Portanto, muitos comerciantes acabam por encontrar uma zona de conforto ao tomar sinais em algum lugar do meio. Isso geralmente cai nos gráficos de 1 hora para 4 horas enquanto se utiliza um período de tempo diário para a tendência. Isso é conhecido como análise de quadros múltiplos e nós teremos mais sobre esse tema em futuras peças.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

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